金鹰添瑞中短债A
(005010)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：26.54%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：戴骏 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.06亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.0604 | 1.2428 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0601 | 1.2425 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0601 | 1.2425 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0601 | 1.2425 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0599 | 1.2423 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0596 | 1.2420 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0593 | 1.2417 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0592 | 1.2416 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0592 | 1.2416 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0591 | 1.2415 | 0.06% |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债A | 0.09% | 0.23% | 0.92% | 1.86% | 3.01% | 1.38% |
| 同类型排名 | 2528/4875 | 2653/4875 | 3563/4875 | 3077/4875 | 2692/4875 | 3387/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.28亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 20.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.61亿份 | 12406 |
| 2023-03-31 | 7.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.74亿份 | 未公布 |
戴骏 上任时间：2017-09-15
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间：2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧