金鹰添瑞中短债A
(005010)公募债券型- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:1.52%
- 最近一年:2.92%
- 最近两年:5.60%
- 最近三年:9.41%
- 成立以来:26.67%
- 成立日期:2017-09-15
- 基金经理:戴骏 龙悦芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:18.06亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0615 | 1.2439 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0614 | 1.2438 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0613 | 1.2437 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0611 | 1.2435 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0610 | 1.2434 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0609 | 1.2433 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0608 | 1.2432 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0605 | 1.2429 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0604 | 1.2428 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0604 | 1.2428 | 0.03% |
更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹰添瑞中短债A | 0.07% | 0.26% | 0.77% | 1.95% | 2.94% | 1.48% |
同类型排名 | 2850/4885 | 3059/4885 | 3271/4885 | 3158/4885 | 2801/4885 | 3351/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 12.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.18亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 11.61亿份 | 12406 |
2023-03-31 | 7.92亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 12.74亿份 | 未公布 |
戴骏 上任时间:2017-09-15
戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间:2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧