中银证券安源债券C
(005363)公募债券型
1.0635
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1310
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：吕文晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||