银华混改红利灵活配置混合发起式A
(005519)公募混合型国企改革
1.2433
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.2433
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：8.41%
- 最近半年：-3.60%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：-10.90%
- 最近两年：-21.23%
- 最近三年：-37.70%
- 成立以来：24.33%
- 成立日期：2018-05-22
- 基金经理：贲兴振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.2433 | 1.2433 | -1.46% |
| 2024-05-29 | 1.2617 | 1.2617 | 0.98% |
| 2024-05-28 | 1.2495 | 1.2495 | -0.34% |
| 2024-05-27 | 1.2537 | 1.2537 | 1.35% |
| 2024-05-24 | 1.2370 | 1.2370 | -0.51% |
| 2024-05-23 | 1.2434 | 1.2434 | -2.38% |
| 2024-05-22 | 1.2737 | 1.2737 | -0.27% |
| 2024-05-21 | 1.2772 | 1.2772 | -1.15% |
| 2024-05-20 | 1.2920 | 1.2920 | 2.52% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | -2.17% | 1.55% | 11.87% | -2.62% | -11.70% | 1.55% |
| 同类型排名 | 5657/8695 | 2005/8695 | 706/8695 | 5272/8695 | 5694/8695 | 3739/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.34亿份 | 1090 |
| 2023-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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贲兴振 上任时间：2018-05-22
贲兴振先生:经济学硕士。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于2007年9月加入新华基金管理有限公司,先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业,担任过策略分析师、债券分析师。历任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华财富金30天理财债券型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-21 | 银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2024-05-10 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
| 2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同（2023年12月修订） |
| 2023-12-13 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2023-12-13 | 华基金管理股份有限公司关于旗下银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |