基金天华
(184706)公募股票型
0.9580
---0.0000
单位净值 [2009-07-31]
2.3880
累计净值 [2009-07-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1999-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2009-07-31 | 0.9580 | 2.3880 | 0.00% |
| 2009-07-24 | 0.9550 | 2.3850 | 0.00% |
| 2009-07-17 | 0.9450 | 2.3750 | 0.00% |
| 2009-07-10 | 0.9410 | 2.3710 | -100.00% |
| 2009-06-30 | 0.9314 | 2.3614 | 0.16% |
| 2009-06-26 | 0.9299 | 2.3599 | 0.12% |
| 2009-06-19 | 0.9288 | 2.3588 | 0.01% |
| 2009-06-12 | 0.9287 | 2.3587 | -0.32% |
| 2009-06-05 | 0.9317 | 2.3617 | 0.13% |
| 2009-05-27 | 0.9305 | 2.3605 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2009-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金天华 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2009-06-30 | 25.00亿份 | 19337 |
| 2008-12-31 | 25.00亿份 | 23706 |
| 2008-06-30 | 25.00亿份 | 25471 |
| 2007-12-31 | 25.00亿份 | 16757 |
| 2007-06-30 | 25.00亿份 | 48747 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2010-03-26 | 银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）（原天华证券投资基金转型）2009年年度报告摘要 |
| 2009-08-26 | 天华证券投资基金2009年半年度报告摘要 |
| 2009-07-18 | 天华证券投资基金2009年度第2季度报告 |
| 2009-07-02 | 银华基金管理有限公司旗下基金2009年6月30日基金份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值更正公告 |
| 2009-07-01 | 银华基金管理有限公司2009年6月30日基金净值公告 |
| 2009-07-01 | 银华基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 |
| 2009-06-30 | 天华证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2009-06-26 | 天华证券投资基金终止上市公告 |
| 2009-06-22 | 天华证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2009-05-27 | 关于天华证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2009-05-08 | 银华基金：关于变更直销中心银行账户的公告 |
| 2009-04-28 | 天华证券投资基金持续停牌提示性公告 |
| 2009-04-24 | 银华基金召开基金天华基金份额持有人大会提示性公告 |
| 2009-04-23 | 银华基金召开基金天华份额持有人大会提示性公告 |
| 2009-04-22 | 天华证券投资基金2009年度第1季度报告 |
| 2009-04-22 | 天华证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告 |
| 2009-03-04 | 银华基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 |
| 2009-03-04 | 基金天华：关于基金托管行名称变更的公告 |
| 2009-03-04 | 银华基金管理有限公司关于旗下基金托管行名称变更的公告 |
| 2009-01-21 | 天华证券投资基金2008年第4季度报告 |