建信MSCI联接A
(005829)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.3683
0.13%+0.0018
单位净值 [2024-06-03]
1.3683
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:-0.59%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:1.76%
- 今年以来:3.31%
- 最近一年:-5.77%
- 最近两年:-9.11%
- 最近三年:-19.16%
- 成立以来:36.83%
- 成立日期:2018-05-16
- 基金经理:梁洪昀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.63亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 1.3683 | 1.3683 | 0.13% |
2024-05-31 | 1.3665 | 1.3665 | -0.28% |
2024-05-30 | 1.3704 | 1.3704 | -0.51% |
2024-05-29 | 1.3774 | 1.3774 | 0.18% |
2024-05-28 | 1.3749 | 1.3749 | -0.66% |
2024-05-27 | 1.3841 | 1.3841 | 0.90% |
2024-05-24 | 1.3717 | 1.3717 | -0.97% |
2024-05-23 | 1.3852 | 1.3852 | -1.11% |
2024-05-22 | 1.4008 | 1.4008 | 0.11% |
2024-05-21 | 1.3993 | 1.3993 | -0.38% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信MSCI联接A | -0.05% | 3.57% | 4.17% | 1.25% | -5.46% | 4.59% |
同类型排名 | 994/3071 | 1454/3071 | 1653/3071 | 877/3071 | 1391/3071 | 924/3071 |
上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.41亿份 | 2408 |
2023-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
基金经理
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梁洪昀 上任时间:2018-05-16
梁洪昀先生:中国国籍,博士,金融工程及指数投资部总监。特许金融分析师(CFA),2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部在执行总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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