建信恒久价值混合
(530001)公募混合型
0.9080
-0.15%-0.0014
单位净值 [2024-05-21]
4.1809
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：12.68%
- 最近半年：8.03%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：-12.27%
- 最近两年：-19.97%
- 最近三年：-19.51%
- 成立以来：593.85%
- 成立日期：2005-12-01
- 基金经理：陶灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.9080 | 4.1809 | -0.15% |
| 2024-05-20 | 0.9094 | 4.1835 | 1.04% |
| 2024-05-17 | 0.9000 | 4.1657 | 0.59% |
| 2024-05-16 | 0.8947 | 4.1557 | -0.29% |
| 2024-05-15 | 0.8973 | 4.1606 | -0.96% |
| 2024-05-14 | 0.9060 | 4.1771 | 0.07% |
| 2024-05-13 | 0.9054 | 4.1759 | 0.15% |
| 2024-05-10 | 0.9040 | 4.1733 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 0.9039 | 4.1731 | 0.67% |
| 2024-05-08 | 0.8979 | 4.1617 | 0.09% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒久价值混合 | -1.02% | 0.65% | 13.25% | 6.98% | -11.41% | 9.73% |
| 同类型排名 | 5549/8724 | 7368/8724 | 1630/8724 | 946/8724 | 6012/8724 | 897/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.26亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.72亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 9.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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陶灿 上任时间：2017-03-22
陶灿先生:硕士,权益投资部执行总经理。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-02-28 | 建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-28 | 建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 建信基金管理有限责任公司关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金等5只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-02-24 | 建信恒久价值混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-09 | 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 |
| 2023-08-11 | 建信基金管理有限责任公司旗下调低费率基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-08-11 | 建信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-11 | 建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-11 | 建信恒久价值混合型证券投资基金托管协议 |