银华裕利混合发起式
(005848)公募混合型
1.9269
-1.70%-0.0327
单位净值 [2024-05-23]
1.9269
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：9.81%
- 最近半年：-4.21%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：-13.47%
- 成立以来：92.67%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：程桯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.9269 | 1.9269 | -1.70% |
| 2024-05-22 | 1.9602 | 1.9602 | -0.34% |
| 2024-05-21 | 1.9669 | 1.9669 | -2.09% |
| 2024-05-20 | 2.0089 | 2.0089 | 1.93% |
| 2024-05-17 | 1.9709 | 1.9709 | 0.56% |
| 2024-05-16 | 1.9600 | 1.9600 | 0.05% |
| 2024-05-15 | 1.9591 | 1.9591 | -0.43% |
| 2024-05-14 | 1.9676 | 1.9676 | 0.23% |
| 2024-05-13 | 1.9631 | 1.9631 | -0.37% |
| 2024-05-10 | 1.9704 | 1.9704 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华裕利混合发起式 | -1.69% | 3.21% | 9.81% | -4.21% | -0.21% | -2.61% |
| 同类型排名 | 7268/8738 | 3559/8738 | 997/8738 | 5753/8738 | 3186/8738 | 6174/8738 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.52亿份 | 358 |
| 2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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程桯 上任时间：2019-03-22
程桯先生:理学硕士,曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事务所,2018年10月加入银华基金,拟任基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月16日起担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月11日担任银华招利一年持 展开∨ 收起∧
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