德邦乐享生活混合A
(006167)公募混合型- 最近一月：11.05%
- 最近一季：10.80%
- 最近半年：-3.04%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：-12.14%
- 最近两年：-11.38%
- 最近三年：-14.73%
- 成立以来：64.02%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：徐一阳 黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.5672 | 1.6203 | -0.82% |
| 2024-05-20 | 1.5802 | 1.6333 | 0.54% |
| 2024-05-17 | 1.5717 | 1.6248 | 1.71% |
| 2024-05-16 | 1.5453 | 1.5984 | 1.00% |
| 2024-05-15 | 1.5300 | 1.5831 | -0.22% |
| 2024-05-14 | 1.5333 | 1.5864 | 0.12% |
| 2024-05-13 | 1.5314 | 1.5845 | -1.14% |
| 2024-05-10 | 1.5490 | 1.6021 | -0.39% |
| 2024-05-09 | 1.5551 | 1.6082 | 2.17% |
| 2024-05-08 | 1.5220 | 1.5751 | -1.16% |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦乐享生活混合A | -0.63% | 12.04% | 11.35% | -3.31% | -13.76% | 3.47% |
| 同类型排名 | 4760/8724 | 354/8724 | 2390/8724 | 5798/8724 | 6526/8724 | 2824/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.58亿份 | 2023 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
黎莹 上任时间：2019-03-13
黎莹女士:硕士,毕业于复旦大学基础医学专业。曾任群益证券(医药行业)研究员。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资一部(股票)总监,兼股票研究部总监,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月18日担任德邦大消费混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
徐一阳 上任时间：2021-03-18
徐一阳先生:南开大学经济学硕士,六年从业经历,拥有多年大型券商及商业银行行业研究工作经验,现任德邦证券资产管理总部投资主办,主要负责行业研究及投资组合策略,擅长利用基本面分析挖掘板块及个股投资机会。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-15 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-15 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-03-14 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-16 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-31 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-14 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-14 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金（德邦乐享生活混合A类份额）基金产品资料概要更新 |