德邦乐享生活混合A
(006167)公募混合型
1.4936
-0.35%-0.0053
单位净值 [2024-05-31]
1.5467
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:-5.57%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:-13.49%
- 最近两年:-15.31%
- 最近三年:-22.01%
- 成立以来:56.32%
- 成立日期:2019-03-13
- 基金经理:徐一阳 黎莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:德邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.053100 | 2019-12-26 |