中银国有企业债C
(006331)公募债券型
1.1194
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.2631
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：11.74%
- 成立以来：26.41%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1194 | 1.2631 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.1192 | 1.2629 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1190 | 1.2627 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.1189 | 1.2626 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.1188 | 1.2625 | 0.13% |
| 2024-05-24 | 1.1174 | 1.2611 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1175 | 1.2612 | -0.10% |
| 2024-05-22 | 1.1186 | 1.2623 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1184 | 1.2621 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.1188 | 1.2625 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银国有企业债C | 0.04% | 0.55% | 1.80% | 3.04% | 3.72% | 2.48% |
| 同类型排名 | 3658/4885 | 639/4885 | 644/4885 | 1022/4885 | 1620/4885 | 859/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.84亿份 | 17889 |
| 2023-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2021-05-11
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银国有企业债债券型证券投资基金（中银国有企业债C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银国有企业债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-04-21 | 中银国有企业债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |