兴业安保优选混合A
(006366)公募混合型国家安全- 最近一月：1.71%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：-7.14%
- 今年以来：-6.25%
- 最近一年：-17.60%
- 最近两年：-33.08%
- 最近三年：-46.45%
- 成立以来：47.51%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：刘方旭 廖欢欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.4752 | 1.4752 | 0.59% |
| 2024-05-30 | 1.4666 | 1.4666 | 1.59% |
| 2024-05-29 | 1.4436 | 1.4436 | -0.28% |
| 2024-05-28 | 1.4477 | 1.4477 | -0.34% |
| 2024-05-27 | 1.4527 | 1.4527 | 0.58% |
| 2024-05-24 | 1.4443 | 1.4443 | -1.45% |
| 2024-05-23 | 1.4656 | 1.4656 | -1.02% |
| 2024-05-22 | 1.4807 | 1.4807 | -0.57% |
| 2024-05-21 | 1.4892 | 1.4892 | -1.21% |
| 2024-05-20 | 1.5074 | 1.5074 | 0.50% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安保优选混合A | -2.79% | -0.17% | 5.59% | -10.23% | -19.65% | -7.99% |
| 同类型排名 | 6919/8695 | 5994/8695 | 3087/8695 | 7116/8695 | 7294/8695 | 7199/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.67亿份 | 6751 |
| 2023-03-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
刘方旭 上任时间：2018-12-07
刘方旭先生:硕士学位。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
廖欢欢 上任时间：2021-01-04
廖欢欢先生:中国国籍,CFA,中欧国际工商学院FMBA,哈尔滨工业大学机械电子工程专业硕士研究生。2011年7月至2013年8月,在通用电气(中国)研究开发中心担任系统工程师;2013年8月2017年7月,在兴业银行总行银行合作中心银银平台和钱大掌柜担任架构师;2017年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4起担任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 兴业安保优选混合型证券投资基金C类份额暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 |
| 2023-11-24 | 兴业安保优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第4号） |
| 2023-11-24 | 兴业安保优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-23 | 兴业安保优选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-23 | 兴业安保优选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-23 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 兴业基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 兴业安保优选混合型证券投资基金托管协议 |