浦银安盛双债增强债券C
(006467)公募债券型
1.1770
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-05-31]
1.1770
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：1.85%
- 最近三年：6.64%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1770 | 1.1770 | -0.08% |
| 2024-05-30 | 1.1779 | 1.1779 | -0.09% |
| 2024-05-29 | 1.1790 | 1.1790 | -0.02% |
| 2024-05-28 | 1.1792 | 1.1792 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 1.1797 | 1.1797 | 0.20% |
| 2024-05-24 | 1.1774 | 1.1774 | -0.03% |
| 2024-05-23 | 1.1777 | 1.1777 | -0.17% |
| 2024-05-22 | 1.1797 | 1.1797 | -0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1801 | 1.1801 | -0.11% |
| 2024-05-20 | 1.1814 | 1.1814 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛双债增强债券C | -0.08% | 0.79% | 1.99% | 2.16% | 1.09% | 1.92% |
| 同类型排名 | 4308/4885 | 424/4885 | 557/4885 | 2786/4885 | 3795/4885 | 2110/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.64亿份 | 170996 |
| 2023-03-31 | 11.79亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 20.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间：2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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