中金金元A
(006570)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：20.74%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：董珊珊 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0338 | 1.1916 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0337 | 1.1915 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0336 | 1.1914 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.0333 | 1.1911 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0331 | 1.1909 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0329 | 1.1907 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0328 | 1.1906 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0325 | 1.1903 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0323 | 1.1901 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0323 | 1.1901 | 0.04% |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金元A | 0.10% | 0.34% | 1.01% | 2.48% | 3.68% | 1.86% |
| 同类型排名 | 1739/4885 | 1626/4885 | 2016/4885 | 2152/4885 | 1666/4885 | 2268/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 80.44亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.46亿份 | 210 |
| 2023-03-31 | 80.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 79.96亿份 | 未公布 |
董珊珊 上任时间：2019-02-18
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间：2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金金元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金金元债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-17 | 中金金元债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-11-17 | 中金金元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-12 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金金元债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金金元债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金金元债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |