国泰裕祥三个月定开债
(006795)公募债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1742
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-05-06 |
| 2 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.006000 | 2023-05-18 |
| 4 | 0.008900 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.011400 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.017300 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.042400 | 2021-11-04 |
| 8 | 0.036600 | 2020-06-15 |