建信中债国开行债A
(007094)公募债券型指数型
1.0459
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-06-03]
1.2059
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：2.11%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 1.0459 | 1.2059 | 0.10% |
| 2024-05-31 | 1.0449 | 1.2049 | 0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0447 | 1.2047 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0446 | 1.2046 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0444 | 1.2044 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0440 | 1.2040 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0437 | 1.2037 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0439 | 1.2039 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0433 | 1.2033 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0430 | 1.2030 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中债国开行债A | 0.13% | 0.41% | 1.13% | -1.83% | -0.62% | 2.14% |
| 同类型排名 | 731/4885 | 983/4885 | 1472/4885 | 4784/4885 | 4605/4885 | 1508/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.79亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.47亿份 | 664 |
| 2023-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫晗 上任时间：2019-04-30
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-27 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-25 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-01-19 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-19 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-12-05 | 关于建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复向个人投资者开放申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-11-08 | 关于建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-17 | 建信基金管理有限责任公司关于新增创金启富为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-09-07 | 建信基金管理有限责任公司关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 关于新增东方财富证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |