中银添利债券发起E
(007100)公募债券型
1.3651
-0.03%-0.0004
单位净值 [2024-05-31]
1.5151
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.3651 | 1.5151 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.3655 | 1.5155 | -0.03% |
| 2024-05-29 | 1.3659 | 1.5159 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.3654 | 1.5154 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.3653 | 1.5153 | 0.10% |
| 2024-05-24 | 1.3640 | 1.5140 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.3642 | 1.5142 | -0.01% |
| 2024-05-22 | 1.3644 | 1.5144 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.3638 | 1.5138 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.3641 | 1.5141 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添利债券发起E | 0.12% | 0.52% | 1.46% | 3.37% | 4.22% | 2.74% |
| 同类型排名 | 1072/4885 | 682/4885 | 862/4885 | 651/4885 | 973/4885 | 600/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.88亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.16亿份 | 1001804 |
| 2023-03-31 | 6.43亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈玮 上任时间：2019-03-15
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-17 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金（中银添利债券发起E）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |