工银1-3年国开债指数A
(007122)公募债券型指数型- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.58%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:9.59%
- 成立以来:15.93%
- 成立日期:2019-06-27
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.0403 | 1.1507 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0403 | 1.1507 | 0.04% |
2024-05-16 | 1.0399 | 1.1503 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0400 | 1.1504 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.0398 | 1.1502 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0396 | 1.1500 | 0.10% |
2024-05-10 | 1.0386 | 1.1490 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0383 | 1.1487 | -0.06% |
2024-05-08 | 1.0389 | 1.1493 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0392 | 1.1496 | 0.07% |
更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银1-3年国开债指数A | 0.15% | 0.26% | 1.30% | 2.29% | 3.58% | 1.68% |
同类型排名 | 296/4875 | 2084/4875 | 2035/4875 | 2105/4875 | 1788/4875 | 2499/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 10.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 15.47亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.49亿份 | 173 |
2023-03-31 | 13.42亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 17.19亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间:2019-06-27
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间:2019-08-14
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧