工银1-3年国开债指数A
(007122)公募债券型指数型
1.0389
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1519
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：16.07%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陈涵 魏欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002600 | 2024-05-22 |
| 2 | 0.002600 | 2024-04-23 |
| 3 | 0.002100 | 2024-01-29 |
| 4 | 0.002000 | 2023-11-15 |
| 5 | 0.002100 | 2023-10-19 |
| 6 | 0.003000 | 2023-09-11 |
| 7 | 0.002100 | 2023-08-21 |
| 8 | 0.002000 | 2023-07-20 |
| 9 | 0.002000 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.002000 | 2023-05-16 |
| 11 | 0.002000 | 2023-03-16 |
| 12 | 0.002000 | 2023-02-16 |
| 13 | 0.002000 | 2023-01-16 |
| 14 | 0.002000 | 2022-11-29 |
| 15 | 0.003000 | 2022-10-26 |
| 16 | 0.004000 | 2022-09-16 |
| 17 | 0.004000 | 2022-08-18 |
| 18 | 0.003500 | 2022-07-27 |
| 19 | 0.003000 | 2022-06-17 |
| 20 | 0.003000 | 2022-05-26 |
| 21 | 0.003000 | 2022-04-22 |
| 22 | 0.003500 | 2022-03-15 |
| 23 | 0.003500 | 2022-02-16 |
| 24 | 0.002000 | 2021-11-23 |
| 25 | 0.003000 | 2021-10-28 |
| 26 | 0.003000 | 2021-09-10 |
| 27 | 0.002000 | 2021-07-27 |
| 28 | 0.002000 | 2021-06-24 |
| 29 | 0.002000 | 2021-05-25 |
| 30 | 0.002000 | 2021-04-26 |
| 31 | 0.002000 | 2021-03-22 |
| 32 | 0.002000 | 2021-01-26 |
| 33 | 0.001500 | 2020-11-23 |
| 34 | 0.001500 | 2020-08-21 |
| 35 | 0.002500 | 2020-06-23 |
| 36 | 0.003000 | 2020-05-22 |
| 37 | 0.003000 | 2020-04-23 |
| 38 | 0.003000 | 2020-03-20 |
| 39 | 0.003000 | 2020-02-21 |
| 40 | 0.003000 | 2020-01-17 |
| 41 | 0.002300 | 2019-11-27 |
| 42 | 0.002600 | 2019-10-28 |
| 43 | 0.002900 | 2019-09-23 |
| 44 | 0.002300 | 2019-08-22 |
| 45 | 0.001400 | 2019-07-26 |