国投瑞银沪深300量化C
(007144)公募股票型指数型
1.1334
-0.29%-0.0033
单位净值 [2024-05-31]
1.2089
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：4.94%
- 最近一年：-5.75%
- 最近两年：-11.27%
- 最近三年：-25.37%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1334 | 1.2089 | -0.29% |
| 2024-05-30 | 1.1367 | 1.2122 | -0.49% |
| 2024-05-29 | 1.1423 | 1.2178 | 0.13% |
| 2024-05-28 | 1.1408 | 1.2163 | -0.58% |
| 2024-05-27 | 1.1475 | 1.2230 | 0.81% |
| 2024-05-24 | 1.1383 | 1.2138 | -0.97% |
| 2024-05-23 | 1.1495 | 1.2250 | -1.02% |
| 2024-05-22 | 1.1614 | 1.2369 | 0.21% |
| 2024-05-21 | 1.1590 | 1.2345 | -0.35% |
| 2024-05-20 | 1.1631 | 1.2386 | 0.37% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300量化C | -1.57% | 0.46% | 5.01% | 3.45% | -6.17% | 5.63% |
| 同类型排名 | 896/3043 | 1258/3043 | 1241/3043 | 656/3043 | 1460/3043 | 708/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.62亿份 | 7402 |
| 2023-03-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2019-06-11
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量化增强C)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |