南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.0917
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1850
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:3.36%
- 最近两年:6.05%
- 最近三年:13.47%
- 成立以来:18.96%
- 成立日期:2019-06-24
- 基金经理:刘文良
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.86亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |