国投瑞银顺悦债券A
(007445)公募债券型
1.1798
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1798
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：17.98%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1798 | 1.1798 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.1797 | 1.1797 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.1791 | 1.1791 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.1783 | 1.1783 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.1780 | 1.1780 | -0.05% |
| 2024-05-23 | 1.1786 | 1.1786 | 0.08% |
| 2024-05-22 | 1.1776 | 1.1776 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.1773 | 1.1773 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺悦债券A | 0.15% | 0.38% | 1.28% | 3.28% | 5.13% | 2.94% |
| 同类型排名 | 463/4885 | 1167/4885 | 1098/4885 | 723/4885 | 353/4885 | 464/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.82亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.82亿份 | 283 |
| 2023-03-31 | 2.82亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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王侃 上任时间：2020-11-07
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年3月第1次更新） |
| 2024-03-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月第2次更新) |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年12月第2次更新） |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-28 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-12-28 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2023-12-26 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年12月第1次更新） |
| 2023-12-26 | 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-26 | 关于国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金调整申购费率并修订招募说明书和基金产品资料概要的公告 |