中庚价值灵动灵活配置混合
(007497)公募混合型- 最近一月：12.31%
- 最近一季：14.53%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：39.89%
- 成立以来：113.89%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：丘栋荣 吴承根
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2.1389 | 2.1389 | -0.89% |
| 2024-05-20 | 2.1580 | 2.1580 | 0.93% |
| 2024-05-17 | 2.1382 | 2.1382 | 1.93% |
| 2024-05-16 | 2.0978 | 2.0978 | 0.83% |
| 2024-05-15 | 2.0805 | 2.0805 | -0.19% |
| 2024-05-14 | 2.0845 | 2.0845 | 0.47% |
| 2024-05-13 | 2.0748 | 2.0748 | -0.80% |
| 2024-05-10 | 2.0915 | 2.0915 | -0.11% |
| 2024-05-09 | 2.0938 | 2.0938 | 1.77% |
| 2024-05-08 | 2.0573 | 2.0573 | -1.57% |
更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 0.19% | 13.18% | 15.70% | -0.64% | -3.24% | -1.62% |
| 同类型排名 | 1512/8727 | 243/8727 | 1020/8727 | 5016/8727 | 4185/8727 | 6088/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 13.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.45亿份 | 64855 |
| 2023-03-31 | 14.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.37亿份 | 未公布 |
丘栋荣 上任时间：2019-07-16
丘栋荣先生:长江商学院工商管理硕士,天津大学化工工程与工艺学士,曾任厦门宏发电声股份有限公司工程师、大闽食品(漳州)有限公司销售经理、群益国际控股有限公司上海代表处研究部消费品行业研究员、研究组长。丘栋荣先生于2010年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任股票行业研究员、高级研究员。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。 展开∨ 收起∧
吴承根 上任时间：2020-06-03
吴承根先生:国籍,中国,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。2020年6月3日担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-22 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 中庚基金管理有限公司关于增加旗下证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-16 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-04 | 中庚基金旗下基金风险等级(截止2023/12/31) |
| 2023-10-20 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-26 | 中庚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-26 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-18 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-15 | 中庚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-15 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-14 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |