万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
(007501)公募混合型科创板
1.5557
0.58%+0.0090
单位净值 [2024-05-20]
1.5557
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:5.19%
- 最近一季:14.47%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:7.53%
- 最近一年:-9.48%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:55.57%
- 成立日期:2019-06-12
- 基金经理:李文宾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.5557 | 1.5557 | 0.58% |
2024-05-17 | 1.5468 | 1.5468 | 1.06% |
2024-05-16 | 1.5305 | 1.5305 | 0.25% |
2024-05-15 | 1.5267 | 1.5267 | -0.37% |
2024-05-14 | 1.5324 | 1.5324 | -0.73% |
2024-05-13 | 1.5437 | 1.5437 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.5434 | 1.5434 | -1.01% |
2024-05-09 | 1.5591 | 1.5591 | 0.96% |
2024-05-08 | 1.5442 | 1.5442 | -0.63% |
2024-05-07 | 1.5540 | 1.5540 | -1.74% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | -1.83% | 4.44% | 19.22% | 3.41% | -9.38% | 5.79% |
同类型排名 | 6944/8724 | 3746/8724 | 455/8724 | 2069/8724 | 5517/8724 | 1800/8724 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.23亿份 | 773 |
2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文宾 上任时间:2019-06-12
李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益 展开∨ 收起∧
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