华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.0475
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-20]
1.1753
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:-1.55%
- 最近一季:-2.44%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:2.86%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:8.01%
- 成立以来:13.93%
- 成立日期:2019-07-11
- 基金经理:周咏梅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 1.0475 | 1.1753 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0475 | 1.1753 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0473 | 1.1751 | -0.17% |
2024-05-15 | 1.0491 | 1.1769 | -0.06% |
2024-05-14 | 1.0497 | 1.1775 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0494 | 1.1772 | 0.29% |
2024-05-10 | 1.0464 | 1.1742 | -0.05% |
2024-05-09 | 1.0469 | 1.1747 | -0.20% |
2024-05-08 | 1.0490 | 1.1768 | -0.04% |
2024-05-07 | 1.0494 | 1.1772 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰保兴安悦债券A | 0.04% | -0.78% | -1.88% | 1.83% | 2.87% | 0.13% |
同类型排名 | 4152/4875 | 4867/4875 | 4861/4875 | 3139/4875 | 2863/4875 | 4512/4875 |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 10.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 11.73亿份 | 381 |
2023-03-31 | 11.76亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 20.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间:2019-07-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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