华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.0505
-0.22%-0.0023
单位净值 [2024-05-31]
1.1783
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-3.72%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0505 | 1.1783 | -0.22% |
| 2024-05-30 | 1.0528 | 1.1806 | -0.08% |
| 2024-05-29 | 1.0536 | 1.1814 | 0.09% |
| 2024-05-28 | 1.0526 | 1.1804 | 0.24% |
| 2024-05-27 | 1.0501 | 1.1779 | 0.07% |
| 2024-05-24 | 1.0494 | 1.1772 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0496 | 1.1774 | 0.15% |
| 2024-05-22 | 1.0480 | 1.1758 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.0475 | 1.1753 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0475 | 1.1753 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | 0.49% | 0.03% | -3.23% | 2.50% | 3.23% | 0.64% |
| 同类型排名 | 13/4885 | 4720/4885 | 4872/4885 | 2111/4885 | 2363/4885 | 4427/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.73亿份 | 381 |
| 2023-03-31 | 11.76亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2019-07-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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