淳厚稳惠债券C
(007739)公募债券型
1.0605
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1422
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：江文军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：淳厚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0605 | 1.1422 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0605 | 1.1422 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0604 | 1.1421 | 0.05% |
| 2024-05-28 | 1.0599 | 1.1416 | 0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0593 | 1.1410 | 0.04% |
| 2024-05-24 | 1.0589 | 1.1406 | 0.03% |
| 2024-05-23 | 1.0586 | 1.1403 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0580 | 1.1397 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0577 | 1.1394 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0577 | 1.1394 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚稳惠债券C | 0.21% | 0.42% | 0.34% | 2.08% | 1.73% | 1.49% |
| 同类型排名 | 136/4885 | 965/4885 | 4547/4885 | 2935/4885 | 3628/4885 | 3306/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 320 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 324 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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江文军 上任时间：2020-09-10
江文军先生:现任淳厚基金专户投资部投资经理。上海财经大学硕士,曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。2020年9月10日担任淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日担任淳厚稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚稳惠债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日起担任淳厚中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日起担任淳厚安心87个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-14 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-13 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-11 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-26 | 淳厚基金管理有限公司关于终止旗下基金在民商基金销售（上海）有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 淳厚基金管理有限公司淳厚稳惠债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-01-18 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年01月10日 |
| 2023-12-16 | 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金开通日常转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 淳厚基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 淳厚基金管理有限公司关于基金产品风险等级划分结果的更新公告 |
| 2023-07-21 | 淳厚稳惠债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 淳厚基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |