建信荣瑞一年定期开放债券
(007830)公募债券型
1.0362
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0662
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0362 | 1.0662 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0361 | 1.0661 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0360 | 1.0660 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0359 | 1.0659 | 0.00% |
| 2024-05-27 | 1.0359 | 1.0659 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0357 | 1.0657 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0356 | 1.0656 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 1.0355 | 1.0655 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0354 | 1.0654 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0354 | 1.0654 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信荣瑞一年定期开放债券 | 0.05% | 0.21% | 0.14% | 0.75% | 2.50% | 0.53% |
| 同类型排名 | 3463/4885 | 3750/4885 | 4615/4885 | 4266/4885 | 3224/4885 | 4451/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 77.79亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 80.00亿份 | 297 |
| 2023-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 54.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘思 上任时间：2019-11-20
刘思女士:2007年7月毕业于中央财经大学金融学专业获学士学位;2008年11月毕业于香港大学经济学专业获硕士学位。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月25日起任建 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 建信基金管理有限责任公司关于基金经理刘思暂停履行职责的公告 |
| 2024-04-19 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 |
| 2024-03-20 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-28 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-28 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 建信基金管理有限责任公司关于建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金等5只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-02-24 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
| 2023-11-23 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-09-07 | 建信基金管理有限责任公司关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2023年度中期报告 |
| 2023-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 |