博时中债3-5政金融债指数A
(007962)公募债券型指数型
1.0838
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-06-03]
1.1617
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.49%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：张鹿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.002600 | 2023-10-17 |
| 3 | 0.005300 | 2023-07-21 |
| 4 | 0.004800 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.004600 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.010400 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.001200 | 2022-10-18 |
| 8 | 0.010000 | 2022-07-12 |
| 9 | 0.013000 | 2022-04-12 |
| 10 | 0.004700 | 2022-01-14 |
| 11 | 0.009500 | 2020-07-10 |
| 12 | 0.008800 | 2020-03-17 |