汇添富大盘核心资产混合A

(008063)公募混合型
0.9002 0.31%+0.0028
单位净值 [2024-06-03]
0.9002
累计净值 [2024-06-03]
       
净值估算 [2024-06-03   ]
  • 最近一月:1.08%
  • 最近一季:3.55%
  • 最近半年:1.86%
  • 今年以来:7.00%
  • 最近一年:-7.52%
  • 最近两年:-18.33%
  • 最近三年:-49.00%
  • 成立以来:-9.98%
  • 成立日期:2020-01-08
  • 基金经理:王栩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:22.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富大盘核心资产混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01171 兖矿能源 9.29% 1308.20 17593.07 10.61% 289.40 (22.12%)
2 000651 格力电器 7.65% 450.00 14476.50 8.73% 144.00 (32.00%)
3 000568 泸州老窖 7.58% 80.00 14353.60 8.66% -20.00 (-25.00%)
4 600702 舍得酒业 5.65% 110.60 10695.02 6.45% 0.00 (0.00%)
5 600519 贵州茅台 4.56% 5.00 8630.00 5.21% 0.00 (0.00%)
6 02269 药明生物 3.97% 280.00 7510.75 4.53% 0.00 (0.00%)
7 600256 广汇能源 3.77% 1000.00 7140.00 4.31% 新增
8 603882 金域医学 3.31% 100.00 6257.00 3.77% 0.00 (0.00%)
9 000063 中兴通讯 3.22% 230.00 6090.40 3.67% 30.00 (13.04%)
10 300059 东方财富 2.43% 327.99 4604.98 2.78% -52.01 (-15.86%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01171 兖矿能源 9.11% 1018.80 21087.58 10.64% -180.00 (-17.67%)
2 000568 泸州老窖 9.06% 100.00 20957.00 10.57% -10.00 (-10.00%)
3 03690 美团-W 6.34% 130.18 14678.86 7.40% -20.00 (-15.36%)
4 600702 舍得酒业 5.92% 110.60 13708.87 6.91% -14.40 (-13.02%)
5 000651 格力电器 4.83% 306.00 11171.92 5.64% 226.00 (73.86%)
6 02269 药明生物 4.19% 280.00 9693.70 4.89% 0.00 (0.00%)
7 000063 中兴通讯 3.94% 200.00 9108.00 4.59% 新增
8 600519 贵州茅台 3.65% 5.00 8455.00 4.26% -5.00 (-100.00%)
9 603882 金域医学 3.26% 100.00 7550.00 3.81% 0.00 (0.00%)
10 300750 宁德时代 2.67% 27.00 6177.33 3.12% 2.00 (7.41%)
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