1.0235
-0.45%-0.0046
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-3.59%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：-2.53%
- 最近两年：-15.44%
- 最近三年：-39.67%
- 成立以来：2.35%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：张玮升 林梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27868.23 |
70.73% |
96.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1082.16 |
2.75% |
3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.15 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.68 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32873.24 |
68.17% |
88.45% |
| 租赁和商务服务业 |
2382.12 |
4.94% |
6.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1773.77 |
3.68% |
4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.08% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
33.40 |
0.07% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.14 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.37 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
5.59 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.41 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.78 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27277.04 |
66.63% |
88.68% |
| 租赁和商务服务业 |
1944.27 |
4.75% |
6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1501.76 |
3.67% |
4.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.55 |
0.06% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
4.98 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.93 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20799.90 |
58.97% |
89.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1559.44 |
4.42% |
6.71% |
| 租赁和商务服务业 |
793.00 |
2.25% |
3.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.15 |
0.17% |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.67 |
0.09% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.80 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.64 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.77 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28024.01 |
65.18% |
91.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1168.37 |
2.72% |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
1165.91 |
2.71% |
3.80% |
| 建筑业 |
278.40 |
0.65% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.86 |
0.07% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.22 |
0.05% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
17.56 |
0.04% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.39 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.03 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27839.80 |
74.15% |
85.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
685.50 |
1.83% |
2.11% |
| 房地产业 |
439.20 |
1.17% |
1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.51 |
0.10% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.53 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
6.12 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.25 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40055.67 |
75.81% |
88.91% |
| 租赁和商务服务业 |
3136.47 |
5.94% |
6.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1033.80 |
1.96% |
2.29% |
| 房地产业 |
530.00 |
1.00% |
1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.17 |
0.25% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.06 |
0.18% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
52.93 |
0.10% |
0.12% |
| 金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.36 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36169.69 |
69.43% |
88.72% |
| 租赁和商务服务业 |
3325.40 |
6.38% |
8.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
653.50 |
1.25% |
1.60% |
| 房地产业 |
574.91 |
1.10% |
1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.96 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.94 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
3.67 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.16 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47290.18 |
71.26% |
84.03% |
| 批发和零售业 |
2920.88 |
4.40% |
5.19% |
| 租赁和商务服务业 |
2400.80 |
3.62% |
4.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
942.57 |
1.42% |
1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
908.80 |
1.37% |
1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
880.10 |
1.33% |
1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
617.40 |
0.93% |
1.10% |
| 建筑业 |
313.58 |
0.47% |
0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51812.69 |
72.28% |
84.50% |
| 批发和零售业 |
3107.70 |
4.34% |
5.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2538.66 |
3.54% |
4.14% |
| 租赁和商务服务业 |
1652.83 |
2.31% |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1028.95 |
1.44% |
1.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
700.21 |
0.98% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
313.85 |
0.44% |
0.51% |
| 金融业 |
118.34 |
0.17% |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.66 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63729.99 |
67.37% |
82.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4430.96 |
4.68% |
5.70% |
| 批发和零售业 |
2850.10 |
3.01% |
3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1597.64 |
1.69% |
2.06% |
| 房地产业 |
1288.20 |
1.36% |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1181.13 |
1.25% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
820.80 |
0.87% |
1.06% |
| 教育 |
737.73 |
0.78% |
0.95% |
| 住宿和餐饮业 |
636.60 |
0.67% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
199.74 |
0.21% |
0.26% |
| 金融业 |
171.44 |
0.18% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
26.90 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
72570.04 |
74.12% |
81.95% |
| 批发和零售业 |
3803.06 |
3.88% |
4.29% |
| 租赁和商务服务业 |
3680.00 |
3.76% |
4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2892.08 |
2.95% |
3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1795.17 |
1.83% |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1231.14 |
1.26% |
1.39% |
| 教育 |
1174.68 |
1.20% |
1.33% |
| 住宿和餐饮业 |
532.50 |
0.54% |
0.60% |
| 房地产业 |
440.00 |
0.45% |
0.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
427.20 |
0.44% |
0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
96112.69 |
76.98% |
83.75% |
| 批发和零售业 |
7212.08 |
5.78% |
6.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
2973.91 |
2.38% |
2.59% |
| 租赁和商务服务业 |
2386.30 |
1.91% |
2.08% |
| 教育 |
2353.48 |
1.89% |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1574.27 |
1.26% |
1.37% |
| 住宿和餐饮业 |
922.20 |
0.74% |
0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
700.95 |
0.56% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
530.95 |
0.43% |
0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |