中银恒优12个月持有期债券A
(008232)公募债券型- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：14.87%
- 成立以来：12.29%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：索丽娜 陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0918 | 1.1204 | -0.02% |
| 2024-05-30 | 1.0920 | 1.1206 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0921 | 1.1207 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0917 | 1.1203 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0915 | 1.1201 | 0.14% |
| 2024-05-24 | 1.0900 | 1.1186 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0901 | 1.1187 | -0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0908 | 1.1194 | 0.05% |
| 2024-05-21 | 1.0903 | 1.1189 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.0906 | 1.1192 | 0.14% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒优12个月持有期债券A | 0.13% | 0.74% | 1.81% | 3.98% | 4.58% | 3.18% |
| 同类型排名 | 811/4885 | 463/4885 | 640/4885 | 331/4885 | 655/4885 | 362/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.67亿份 | 未公布 |
索丽娜 上任时间：2020-04-29
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
陈玮 上任时间：2021-02-25
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金（中银恒优12个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |