南方1-5年国开债C
(008257)公募债券型指数型
1.0250
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-06-03]
1.1300
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：夏晨曦 朱佳 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.005000 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.009000 | 2021-08-24 |
| 5 | 0.006000 | 2021-05-18 |
| 6 | 0.005000 | 2021-03-09 |