朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.1813
-0.13%-0.0015
单位净值 [2024-05-31]
1.1813
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：1.57%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：柳雯青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1813 | 1.1813 | -0.13% |
| 2024-05-30 | 1.1828 | 1.1828 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.1829 | 1.1829 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 1.1820 | 1.1820 | -0.06% |
| 2024-05-27 | 1.1827 | 1.1827 | 0.17% |
| 2024-05-24 | 1.1807 | 1.1807 | -0.10% |
| 2024-05-23 | 1.1819 | 1.1819 | -0.24% |
| 2024-05-22 | 1.1847 | 1.1847 | 0.16% |
| 2024-05-21 | 1.1828 | 1.1828 | -0.23% |
| 2024-05-20 | 1.1855 | 1.1855 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀安鑫回报债券A | -0.07% | 0.49% | 1.65% | 2.22% | 1.84% | 1.52% |
| 同类型排名 | 4287/4885 | 726/4885 | 713/4885 | 2647/4885 | 3590/4885 | 3222/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.47亿份 | 750 |
| 2023-03-31 | 11.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 42.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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柳雯青 上任时间：2020-03-18
柳雯青女士:西南财经大学金融学硕士、管理学学士。现任朱雀基金固定收益部总经理。先后任职于兴业银行股份有限公司资金营运中心,富国基金管理有限公司。曾于富国基金管理有限公司管理全国社保、企业年金和金融机构所委托的固收类专户,2016年获得全国社会保障基金理事会“3年服务社保表彰”。现任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理。现任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-27 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-27 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-01 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-05 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-09-05 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 朱雀基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-07 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下全部基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2023-07-21 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |