浦银安盛盛熙一年定开债券
(008516)公募债券型
1.0293
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.1216
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：72.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0293 | 1.1216 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0293 | 1.1216 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0292 | 1.1215 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0291 | 1.1214 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0289 | 1.1212 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0288 | 1.1211 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0288 | 1.1211 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0286 | 1.1209 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0285 | 1.1208 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.0285 | 1.1208 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 0.06% | 0.32% | 0.93% | 2.60% | 3.83% | 1.76% |
| 同类型排名 | 3081/4885 | 1889/4885 | 2396/4885 | 1869/4885 | 1459/4885 | 2557/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 54.48亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 54.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 54.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 69.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 69.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2020-03-30
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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