中金中证沪港深优选消费50指数A
(008519)公募股票型指数型消费- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：-12.13%
- 最近三年：-36.69%
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0137 | 1.0137 | -0.82% |
| 2024-05-30 | 1.0221 | 1.0221 | -1.08% |
| 2024-05-29 | 1.0333 | 1.0333 | -0.91% |
| 2024-05-28 | 1.0428 | 1.0428 | -0.39% |
| 2024-05-27 | 1.0469 | 1.0469 | 0.61% |
| 2024-05-24 | 1.0406 | 1.0406 | -1.37% |
| 2024-05-23 | 1.0551 | 1.0551 | -0.82% |
| 2024-05-22 | 1.0638 | 1.0638 | -0.49% |
| 2024-05-21 | 1.0690 | 1.0690 | -1.74% |
| 2024-05-20 | 1.0879 | 1.0879 | 0.10% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | -2.45% | 0.62% | 9.70% | 2.14% | -2.13% | 8.14% |
| 同类型排名 | 1672/3043 | 1152/3043 | 365/3043 | 828/3043 | 1105/3043 | 489/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
耿帅军 上任时间：2020-10-22
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
刘重晋 上任时间：2021-07-28
刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2023-10-25 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-01 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-17 | 关于中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-05-31 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |