东海祥苏短债A
(008578)公募债券型
1.1374
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1374
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：13.74%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1374 | 1.1374 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1373 | 1.1373 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.1370 | 1.1370 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.1369 | 1.1369 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.1368 | 1.1368 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.1367 | 1.1367 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海祥苏短债A | 0.04% | 0.18% | 0.63% | 1.87% | 3.64% | 1.38% |
| 同类型排名 | 3894/4885 | 4157/4885 | 3990/4885 | 3283/4885 | 1733/4885 | 3585/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.06亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
邢烨 上任时间：2021-04-16
邢烨:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、高级交易员、集中交易室负责人、投资经理。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作,具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架,注重策略优选和精细挖掘。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-04-20 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-03-29 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-12 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-31 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-01-26 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增宜信普泽（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-20 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 责任公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2023-12-01 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-11-02 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2023-10-21 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-09-15 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增上海陆金所基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2023-08-31 | 东海祥苏短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |