宝盈祥泽混合A
(008672)公募混合型
1.0374
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-21]
1.1774
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2020-02-04
- 基金经理：吕姝仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0374 | 1.1774 | 0.03% |
| 2024-05-20 | 1.0371 | 1.1771 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0367 | 1.1767 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0367 | 1.1767 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0366 | 1.1766 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0366 | 1.1766 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0365 | 1.1765 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 1.0364 | 1.1764 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0363 | 1.1763 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0363 | 1.1763 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥泽混合A | 0.04% | 0.12% | 0.42% | 1.73% | 2.23% | 0.46% |
| 同类型排名 | 2444/8727 | 8223/8727 | 8333/8727 | 3177/8727 | 1418/8727 | 5092/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕姝仪 上任时间：2020-02-04
吕姝仪女士:中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年12月27日起担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 宝盈基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金第三次分红公告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-18 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金第二次分红公告 |
| 2024-03-21 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2024-02-26 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金第一次分红公告 |
| 2024-02-22 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2024-02-05 | 宝盈基金管理有限公司关于新增海通期货股份有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-23 | 宝盈基金管理有限公司关于增加西南证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于宝盈祥泽混合型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-11 | 关于宝盈祥泽混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-11-06 | 宝盈祥泽混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-11-04 | 关于宝盈祥泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |