宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)公募混合型
1.2510
-1.18%-0.0148
单位净值 [2024-05-21]
3.6110
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：-10.71%
- 今年以来：-6.57%
- 最近一年：-27.23%
- 最近两年：-35.21%
- 最近三年：-53.20%
- 成立以来：580.92%
- 成立日期：2002-10-08
- 基金经理：肖肖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.19亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.2510 | 3.6110 | -1.18% |
| 2024-05-20 | 1.2660 | 3.6320 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 1.2650 | 3.6310 | -0.86% |
| 2024-05-16 | 1.2760 | 3.6460 | -0.31% |
| 2024-05-15 | 1.2800 | 3.6510 | -0.78% |
| 2024-05-14 | 1.2900 | 3.6650 | 0.08% |
| 2024-05-13 | 1.2890 | 3.6630 | -1.23% |
| 2024-05-10 | 1.3050 | 3.6850 | -0.76% |
| 2024-05-09 | 1.3150 | 3.6990 | 2.57% |
| 2024-05-08 | 1.2820 | 3.6540 | -1.91% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | -2.97% | 2.99% | 5.80% | -8.92% | -26.46% | -4.71% |
| 同类型排名 | 8083/8724 | 4903/8724 | 5175/8724 | 7190/8724 | 8329/8724 | 6909/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 7.77亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.42亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.59亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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肖肖 上任时间：2021-04-29
肖肖先生:北京大学金融学硕士。2008年7月至2015年2月先后在联合证券有限责任公司、民生证券有限责任公司和方正证券股份有限公司担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,曾任研究员、研究部副总经理(主持工作),现任权益投资部总经理,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2020年3月25日担任宝盈龙头优选股票 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-06 | 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-28 | 宝盈基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-25 | 宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-25 | 宝盈基金管理有限公司宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-25 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-25 | 宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-25 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金（宝盈鸿利收益混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-21 | 宝盈基金管理有限公司关于新增银泰证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |