华夏黄金ETF联接A
(008701)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
1.3027
-0.79%-0.0103
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:17.03%
- 最近半年:19.60%
- 今年以来:16.77%
- 最近一年:23.62%
- 最近两年:37.03%
- 最近三年:38.23%
- 成立以来:30.27%
- 成立日期:2020-07-16
- 基金经理:荣膺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-21 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.79% |
2 |
2024-05-20 |
1.3131 |
1.3131 |
1.96% |
3 |
2024-05-17 |
1.2878 |
1.2878 |
0.18% |
4 |
2024-05-16 |
1.2855 |
1.2855 |
0.74% |
5 |
2024-05-15 |
1.2761 |
1.2761 |
0.89% |
6 |
2024-05-14 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.39% |
7 |
2024-05-13 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.54% |
8 |
2024-05-10 |
1.2768 |
1.2768 |
2.22% |
9 |
2024-05-09 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.14% |
10 |
2024-05-08 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.12% |
11 |
2024-05-07 |
1.2523 |
1.2523 |
0.14% |
12 |
2024-05-06 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.33% |
13 |
2024-04-30 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.56% |
14 |
2024-04-29 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.66% |
15 |
2024-04-26 |
1.2701 |
1.2701 |
0.83% |
16 |
2024-04-25 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.04% |
17 |
2024-04-24 |
1.2602 |
1.2602 |
0.79% |
18 |
2024-04-23 |
1.2503 |
1.2503 |
-2.12% |
19 |
2024-04-22 |
1.2774 |
1.2774 |
-1.47% |
20 |
2024-04-19 |
1.2964 |
1.2964 |
0.36% |