华夏黄金ETF联接C
(008702)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
1.2852
-0.80%-0.0103
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：19.39%
- 今年以来：16.61%
- 最近一年：23.19%
- 最近两年：36.06%
- 最近三年：36.78%
- 成立以来：28.52%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-21 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.80% |
| 2 |
2024-05-20 |
1.2956 |
1.2956 |
1.97% |
| 3 |
2024-05-17 |
1.2706 |
1.2706 |
0.17% |
| 4 |
2024-05-16 |
1.2684 |
1.2684 |
0.74% |
| 5 |
2024-05-15 |
1.2591 |
1.2591 |
0.89% |
| 6 |
2024-05-14 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.40% |
| 7 |
2024-05-13 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.55% |
| 8 |
2024-05-10 |
1.2599 |
1.2599 |
2.22% |
| 9 |
2024-05-09 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.14% |
| 10 |
2024-05-08 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.12% |
| 11 |
2024-05-07 |
1.2357 |
1.2357 |
0.14% |
| 12 |
2024-05-06 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.33% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.55% |
| 14 |
2024-04-29 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.67% |
| 15 |
2024-04-26 |
1.2534 |
1.2534 |
0.82% |
| 16 |
2024-04-25 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.03% |
| 17 |
2024-04-24 |
1.2436 |
1.2436 |
0.79% |
| 18 |
2024-04-23 |
1.2339 |
1.2339 |
-2.12% |
| 19 |
2024-04-22 |
1.2606 |
1.2606 |
-1.48% |
| 20 |
2024-04-19 |
1.2795 |
1.2795 |
0.37% |