国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：宋璐 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：249.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0239 | 1.1249 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0239 | 1.1249 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0238 | 1.1248 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0237 | 1.1247 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.0236 | 1.1246 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0234 | 1.1244 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0233 | 1.1243 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.0233 | 1.1243 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0232 | 1.1242 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0231 | 1.1241 | 0.02% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺荣定开债券A | 0.05% | 0.23% | 0.63% | 1.25% | 2.59% | 1.03% |
| 同类型排名 | 3430/4885 | 3551/4885 | 3987/4885 | 4081/4885 | 3157/4885 | 4166/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.31亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
宋璐 上任时间：2020-08-13
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
王侃 上任时间：2021-02-27
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第2次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-31 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-31 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |