中银欣享利率债
(010083)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：白洁 索丽娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0237 | 1.1152 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0237 | 1.1152 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0236 | 1.1151 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0235 | 1.1150 | 0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0231 | 1.1146 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0230 | 1.1145 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0231 | 1.1146 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0226 | 1.1141 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0224 | 1.1139 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0225 | 1.1140 | 0.01% |
更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银欣享利率债 | 0.11% | 0.31% | 0.92% | 2.60% | 3.46% | 1.83% |
| 同类型排名 | 1387/4885 | 2046/4885 | 2441/4885 | 1896/4885 | 2000/4885 | 2375/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.55亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 16.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 30.36亿份 | 未公布 |
索丽娜 上任时间：2020-10-16
索丽娜女士:中国,管理学博士。曾任中国银行司库投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、固定收益基金经理助理。2019年2月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2019年2月至2019年12月任中银理财14天债券基金基金经理。2019年2月至今任中银理财30天债券基金基金经理,2019年2月至今任中银理财90天债券基金基金经理。2019年8月至今任中银丰和基金基金经理。2019年12月30日担任中银添瑞6个月定期 展开∨ 收起∧
白洁 上任时间：2020-12-23
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-16 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-05-16 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-03-08 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-08 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-15 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-05 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-05 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |