中银新回报灵活配置混合C
(010172)公募混合型
1.6740
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-31]
1.6740
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.84%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:3.85%
- 今年以来:3.27%
- 最近一年:2.95%
- 最近两年:-0.30%
- 最近三年:-3.79%
- 成立以来:-0.12%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:李建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.6740 | 1.6740 | -0.06% |
2024-05-30 | 1.6750 | 1.6750 | 0.06% |
2024-05-29 | 1.6740 | 1.6740 | 0.06% |
2024-05-28 | 1.6730 | 1.6730 | 0.06% |
2024-05-27 | 1.6720 | 1.6720 | 0.18% |
2024-05-24 | 1.6690 | 1.6690 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.6690 | 1.6690 | 0.06% |
2024-05-22 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% |
2024-05-21 | 1.6680 | 1.6680 | 0.06% |
2024-05-20 | 1.6670 | 1.6670 | 0.06% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中银新回报灵活配置混合C | 0.30% | 0.54% | 1.39% | 3.91% | 2.83% | 3.21% |
同类型排名 | 228/8695 | 3972/8695 | 6580/8695 | 1580/8695 | 1143/8695 | 2508/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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李建 上任时间:2020-09-07
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
2023-10-24 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
2023-08-17 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
2023-08-17 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金(中银新回报混合C)基金产品资料概要更新 |
2023-07-27 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
2023-07-27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-07-27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金(中银新回报混合C)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |