中银彭博政策性银行债券1-5年
(010509)公募债券型指数型
1.0915
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-21]
1.2127
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：18.60%
- 最近三年：20.88%
- 成立以来：21.72%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0915 | 1.2127 | -0.03% |
| 2024-05-20 | 1.0918 | 1.2130 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0917 | 1.2129 | 0.07% |
| 2024-05-16 | 1.0909 | 1.2121 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0913 | 1.2125 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0916 | 1.2128 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0913 | 1.2125 | 0.14% |
| 2024-05-10 | 1.0898 | 1.2110 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0895 | 1.2107 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 1.0907 | 1.2119 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 0.13% | 0.16% | 1.19% | 2.36% | 3.22% | 1.76% |
| 同类型排名 | 752/4875 | 4009/4875 | 2492/4875 | 1969/4875 | 2382/4875 | 2230/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.94亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 26.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.60亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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田原 上任时间：2021-03-11
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-22 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-07 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 关于中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-21 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |