兴业消费精选混合A
(010617)公募混合型消费- 最近一月：9.24%
- 最近一季：8.23%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-3.10%
- 最近三年：-26.33%
- 成立以来：-26.48%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：冯烜 蒋丽丝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.7352 | 0.7352 | -0.07% |
| 2024-05-20 | 0.7357 | 0.7357 | 0.44% |
| 2024-05-17 | 0.7325 | 0.7325 | 0.56% |
| 2024-05-16 | 0.7284 | 0.7284 | 0.12% |
| 2024-05-15 | 0.7275 | 0.7275 | -0.11% |
| 2024-05-14 | 0.7283 | 0.7283 | 0.41% |
| 2024-05-13 | 0.7253 | 0.7253 | -0.77% |
| 2024-05-10 | 0.7309 | 0.7309 | -0.58% |
| 2024-05-09 | 0.7352 | 0.7352 | 0.75% |
| 2024-05-08 | 0.7297 | 0.7297 | -0.03% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业消费精选混合A | -0.92% | 8.64% | 8.90% | 2.32% | -0.63% | 4.70% |
| 同类型排名 | 5398/8724 | 1150/8724 | 3690/8724 | 2748/8724 | 3433/8724 | 2226/8724 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
冯烜 上任时间：2020-12-16
冯烜先生：中国人民大学经济学硕士，加拿大多伦多大学MBA，特许金融分析师（CFA）。曾任第一创业证券有限公司研究员及投资经理助理，汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、QFII经理、基金经理。现任中国国际金融有限公司资产管理部投资经理。 展开∨ 收起∧
蒋丽丝 上任时间：2020-12-16
蒋丽丝女士:上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业消费精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-13 | 兴业基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 兴业消费精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-19 | 兴业消费精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-19 | 兴业消费精选混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-19 | 兴业消费精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-08-19 | 兴业基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费和或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-21 | 兴业消费精选混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |