华商均衡30
(010656)公募混合型
0.7368
-0.39%-0.0029
单位净值 [2024-05-31]
0.7368
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-3.17%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-19.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.83 | 1.82 | 1.47 | 80.47% | 80.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 19.47% | 19.38% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 2.05 | 2.04 | 1.71 | 83.32% | 83.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 15.75% | 15.64% | 0.02 | 0.93% | 0.92% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.49 | 2.14 | 85.27% | 85.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.66% | 11.58% | 0.08 | 3.07% | 3.05% |
| 2023-03-31 | 2.76 | 2.72 | 2.28 | 82.32% | 82.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 14.77% | 14.58% | 0.08 | 2.91% | 2.87% |
| 2022-12-31 | 3.98 | 3.86 | 1.29 | 30.18% | 32.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 69.64% | 67.39% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |