宝盈祥乐一年持有期混合A
(010857)公募混合型
0.9641
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
0.9641
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：-1.49%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.59%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：邓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 0.9641 | 0.9641 | -0.12% |
| 2024-05-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.18% |
| 2024-05-28 | 0.9670 | 0.9670 | -0.18% |
| 2024-05-27 | 0.9687 | 0.9687 | 0.58% |
| 2024-05-24 | 0.9631 | 0.9631 | -0.04% |
| 2024-05-23 | 0.9635 | 0.9635 | -0.28% |
| 2024-05-22 | 0.9662 | 0.9662 | -0.39% |
| 2024-05-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.38% |
| 2024-05-20 | 0.9737 | 0.9737 | 0.22% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | -0.31% | 0.96% | 4.44% | 3.46% | -1.03% | 3.79% |
| 同类型排名 | 2063/8695 | 2889/8695 | 3801/8695 | 1827/8695 | 3539/8695 | 2157/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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邓栋 上任时间：2021-07-21
邓栋先生:清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-16 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-09 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-11-25 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-09-07 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-09-06 | 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-17 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |