中金鑫瑞优选一年持有混合
(011703)公募混合型
0.6606
-0.05%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
0.6606
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-3.24%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-11.23%
- 最近两年：-13.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.94%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：邱延冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.6606 | 0.6606 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 0.6609 | 0.6609 | -0.27% |
| 2024-05-29 | 0.6627 | 0.6627 | -0.15% |
| 2024-05-28 | 0.6637 | 0.6637 | -0.76% |
| 2024-05-27 | 0.6688 | 0.6688 | 0.57% |
| 2024-05-24 | 0.6650 | 0.6650 | -1.36% |
| 2024-05-23 | 0.6742 | 0.6742 | -0.15% |
| 2024-05-22 | 0.6752 | 0.6752 | -0.88% |
| 2024-05-21 | 0.6812 | 0.6812 | 0.16% |
| 2024-05-20 | 0.6801 | 0.6801 | 0.70% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 | -2.57% | -1.22% | 6.69% | 1.05% | -8.78% | 0.94% |
| 同类型排名 | 6473/8695 | 7082/8695 | 2464/8695 | 3402/8695 | 5139/8695 | 4241/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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邱延冰 上任时间：2021-07-13
邱延冰先生:博士研究生学历,经济学博士。中国。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年7月2日起担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-01 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-07-29 | 中金基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-07-29 | 中金基金管理有限公司中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-29 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-26 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-26 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-21 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |