万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
(011952)公募债券型
1.0096
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0892
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2021-07-30
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0096 | 1.0892 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0097 | 1.0893 | -0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0098 | 1.0894 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0096 | 1.0892 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0093 | 1.0889 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0296 | 1.0886 | -0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0297 | 1.0887 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0293 | 1.0883 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0291 | 1.0881 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0292 | 1.0882 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 0.11% | 0.23% | 0.67% | 2.64% | 3.44% | 1.78% |
| 同类型排名 | 1388/4885 | 3411/4885 | 3754/4885 | 1793/4885 | 2038/4885 | 2509/4885 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.97亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 26.95亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 42.82亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 31.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2021-07-16
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧
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